Esta web utiliza cookies para mejorar la navegación y con fines analíticos. Si continua navegando, consideraremos que acepta la política de cookies.
Más información     Aceptar

software de gestión  

Síguenos en:  facebook twitter youtube pinterest  

MANUAL QFACWIN

  • Inicio
  • Novedades de la versión
  • Instalación en red
  • Como empezar
  • Preguntas frecuentes
  • Enviar documentos por e-mail
  • Enviar whatsapp
  • Utilizar código de barras
  • Archivos
  • Procesos
  • TPV
  • Listados
  • Estadística
  • Empresa
  • Configurar
  • Utilidades
  • Agenda
  • QFACWEB
  • OsCommerce
  • Prestashop
  • WooCommerce
  • Magento
  • Apéndices
  • Campos del Archivo de Órdenes de pago

    Las Órdenes de pago permiten realizar los pagos a los proveedores mediante transferencia bancaria SEPA. Para ello, se generan archivos normalizados que incluyen las transferencias bancarias a realizar para pagar a los proveedores. A través de un único archivo se ordena a la entidad bancaria que ingrese el importe de los vencimientos directamente en las cuentas de los proveedores simplificando la gestión de pagos.

    Pantalla de detalle:

    campos de las órdenes de pago

    CAMPOS DESTACABLES:

    Número de Orden de pago. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    Esquema SEPA: pain.001.001.03 (antigua norma 34.14 XML del CSB)

    Fecha de pago: Es la fecha en la que se realiza el pago. Cuando se confirma una orden de pago y se genera el archivo para enviar al banco, los vencimientos se ponen como pagados con esta fecha de pago.

    Para Añadir una nueva orden de pago, introduzca la fecha de pago y el código de la cuenta bancaria dónde se pagarán. Pulse el botón Añadir. La orden de pago se grabará y ya podrá incluir en ella los vencimientos que desee.

    Conceptos de los vencimientos.

    campos de las órdenes de pago 1

    La normativa SEPA permite incluir 1 línea de concepto en los vencimientos que envía el banco al proveedor. En la pestaña Conceptos encontrará estos campos.

    Estos conceptos pueden contener cualquier texto fijo y las siguientes variables:

    • #FRA# se sustituye por el número de la factura del proveedor a la que corresponde el vencimiento.
    • #DAT# se sustituye por la fecha de la factura a la que corresponde el vencimiento.
    • #VTO# se sustituye por la fecha de vencimiento del vencimiento.

    Inicialmente, el concepto por defecto es: Pago Fra. #FRA# del #DAT# . Para cambiarlo, ponga el concepto que desee y marque la casilla establecer por defecto para que el nuevo concepto aparezca por defecto al añadir una nueva orden de pago.

    OPCIONES DISPONIBLES:

    Cuando se añade un vencimiento a una orden de pago, el campo código de la orden de pago del vencimiento se llena con el valor del número de la orden de pago. Cuando se quita un vencimiento de la orden de pago, este campo se vuelve a poner a 0.

    campos de las órdenes de pago 3

    Botón añadir pendientes: Añade automáticamente a la orden de pago todos los vencimientos bancarios, no pagados (no incluidos en ninguna orden de pago) y pendientes a fecha de pago de la orden de pago.

    Botón Buscar vencimientos: Muestra todos los vencimientos bancarios pendientes y permite seleccionarlos independientemente de su fecha de vencimiento. Puede seleccionar varios vencimientos marcándolos mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado.

    campos de las órdenes de pago 3

    Botón Quitar: Quita de la orden de pago el vencimiento seleccionado. No borra el vencimiento.

    Botón Listar: Emite un listado de la orden de pago.

    Botón confirmar: Confirma la orden de pago, pone los vencimientos que la integran como cobrados en fecha igual a la de la orden y genera el archivo para el banco.

    campos de las órdenes de pago 2