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    Contiene los vencimientos (recibos) a pagar de las facturas de compras y gastos.

    recibos de compras y gastos

    Existe un archivo de vencimientos para cada empresa. Se accede a los recibos en el mantenimiento de cada factura de compras y gastos

    Al añadir una factura se generan automáticamente uno o varios vencimientos según la forma de pago y, si están indicados en la empresa, los días de pago.

    - Pago automático de recibos/vencimientos al añadir una factura de compra:
    Si en Configurar-> preferencias -> pestaña facturación se marca "compras pagadas por defecto", todos los recibos/vencimientos se generan como pagados en fecha de la factura.
    Si la forma de pago de la factura de compra tiene marcado el campo "poner los recibos como cobrados / pagados", los recibos/vencimientos de la factura se generan como pagados en fecha de la factura.
    En cualquier caso, si se marca el campo "Pagada" de la factura, todos los recibos/vencimientos se generan como pagados en fecha de la factura.
    El campo "Pagada" de la factura de compra sólo puede modificarse al añadir facturas. Una vez añadida, éste campo se marcará automáticamente cuando todos los vencimientos de la factura estén pagados (tengan fecha de pago).

     

    Una vez generados, se pueden modificar, borrar y volver a generar, accediendo a modificaciones de compras y gastos y seleccionando la pestaña vencimientos. Las opciones disponibles son:

    Botón generar: Genera uno o varios recibos por el importe que no figura en los recibos (total factura - vencimientos ya existentes).
    Tiene en cuenta la configuración de los recibos a cuenta, los recibos pagados por anticipado al proveedor y la forma de pago.
    Esta opción no borra los recibos existentes. Si el total de la factura coincide con la suma de los recibos existentes no se genera ningún vencimiento. Esta opción no borra los recibos existentes.

    Botón añadir:Añade un nuevo vencimiento en blanco calculando automáticamente el importe según total factura - vencimientos ya existentes. Esta opción no tiene en cuenta la configuración de los recibos a cuenta y los recibos pagados por anticipado al proveedor. Modifique manualmente los campos del recibo (cuenta de pago y tipo de pago).

    Botón Borrar: Borra el recibo seleccionado.

    Los vencimientos pueden asignarse a la cuenta bancaria donde los tengamos domiciliados. El listado de pendiente de pago mostrará los recibos pendientes por cuenta bancaria. Los vencimientos que no se asignen a una cuenta determinada se listarán con cuenta 0.

    Los vencimientos, según la forma de pago, pueden incluirse en órdenes de pago SEPA para generar el archivo que se ingresa en el banco con las transferencias a los proveedores. Una vez confirmada la orden de pago, se llena automáticamente el campo correspondiente con el código de la orden en la que se ha incluído y se indica la fecha de pago.

    La cuenta de pago debe llenarse si se va a utilizar el traspaso contable. Si está indicada en la forma de pago, este campo se llena automáticamente. Si al realizar el traspaso contable este campo está a cero (sin cuenta indicada), el proceso lo llenará con la cuenta de pago de la forma de pago si está indicada.

     

    ARCHIVOS RELACIONADOS: En altas y modificaciones se pueden adjuntar archivos relacionados (como un presupuesto detallado en Word, la ficha técnica de un artículo o una factura de un proveedor en pdf). Pulse el botón de búsqueda botbusquedapara indicar el archivo relacionado. Para acceder al documento pulse el botón abrir botobrir y Windows lo abrirá con el programa que tenga asignado por defecto para ese tipo de archivo. Al indicar un archivo relacionado, se guarda una copia del documento en la carpeta docs del programa.

     


    Temas relacionados:

    Gestión de compras.
    Órdenes de pago.